基金概况

项目内容
基金类别Islamic money market
基金经理Public Mutual Berhad
受托人AmanahRaya Trustees Berhad
Shariah 顾问ZICO Shariah Advisory Services Sdn. Bhd.
分销管道UTC（登记于 FIMM 的 Unit Trust Consultant）
成立日2007-06-05
资产配置Islamic货币市场工具及Islamic存款最高100% NAV
单位分类Class A（个人投资者）/ Class B（非个人投资者）

已经过 Shariah 顾问认证为符合伊斯兰教法（Shariah-compliant）。

费用

项目费率
销售费Nil
赎回费Nil
管理费0.375% p.a. of NAV
受托人费0.02% p.a. of NAV（最低RM18,000、最高RM300,000/年）
转account费最高 RM50/次

历年回报（截至2025年6月30日财政年度）

1年3年5年10年自成立以来
PIMMF3.34%3.31%2.72%3.33%3.65%
基准指数2.01%2.18%1.96%2.60%3.28%

基准指数：90% Public Islamic Bank 1个月 Term Deposit-i + 10% Public Islamic Bank Savings Account-i（2015-04-30起生效）。

各财政年度总回报（截至6月30日）

2016201720182019202020212022202320242025
3.40%3.05%3.37%3.60%2.85%1.75%1.54%2.93%3.37%3.34%

PTR 2023/2024/2025 财年皆为零。

派息记录（每单位，仙）

202320242025
Class A / Class B（同值）2.923.683.34

申购与赎回

  • 最低起始投资额：RM1,000
  • 最低追加投资额：RM100
  • 最低赎回单位：1,000 units
  • 赎回款项在4个营业日内支付

联系方式

  • Public Mutual 客服热线：03-2022 5000
  • Email：customer@publicmutual.com.my

Sources

官方文档 / PDF：