基金概况

项目内容
基金类别Sukuk（Shariah-compliant）
基金目标年度收益，投资Sukuk+Islamic货币市场工具
受托人AmanahRaya Trustees Berhad
Shariah 顾问ZICO Shariah Advisory Services Sdn. Bhd.
分销管道仅限 IUTA（Public Bank）
资产配置Sukuk 75%–98% NAV；其余Islamic货币市场工具/存款；外国资产最高25% NAV
投资地区马来西亚为主，美国、印尼、香港最高25% NAV
基准指数2025-07-01起改为Public Islamic Bank 12个月定期存款利率-i；此前用12个月GIA

费用

项目费率
销售费最高1.0% NAV，经理可自行调低
赎回费Nil
管理费0.75% p.a. of NAV
受托人费0.035% p.a.（最低RM18,000、最高RM300,000/年）

历年回报（截至2025年12月31日财政年度）

1年3年5年10年自成立以来
PBASF5.58%6.37%4.10%6.46%6.37%
基准指数2.82%3.29%3.09%3.54%3.67%

基金成立日：2013-09-30。基准：2025-07-01起改为Public Islamic Bank 12个月定期存款利率-i；此前用12个月GIA。

各财政年度总回报（截至12月31日）

2016201720182019202020212022202320242025
5.99%4.71%6.47%9.00%6.06%-0.72%1.89%7.76%4.71%5.58%

历年最差单年：-0.72%（2021财政年）。PTR：2023年1.32次 → 2024年1.50次 → 2025年1.81次。

派息记录（每单位，仙）

202320242025
毛派息5.005.005.25
净派息5.005.005.25

风险

利率风险、信用风险、流动性风险。

申购与赎回

最低起始投资额RM1,000、最低追加RM100，最低赎回1,000 units，赎回款项7个营业日内支付。

联系方式

因为是IUTA专属分销，除了 Public Mutual 客服热线 03-2022 5000，也可联系 Public Bank 客服热线 03-2170 8000。

Sources

官方文档 / PDF：