基金概况

项目内容
基金类别Equity（传统，高股息主题）
基金目标提供收益，投资本地及区域高股息股票
受托人AmanahRaya Trustees Berhad
分销管道仅限 IUTA（Public Bank）
资产配置股票 75%–98% NAV；其余债券/货币市场工具/存款；外国资产最高98% NAV
投资地区韩国、中国、台湾、香港、马来西亚、印度、菲律宾、印尼、新加坡、泰国、澳洲、越南；亚洲及澳洲以外其他市场最高25% NAV
基准指数2021-04-30起改用Dow Jones Asia Select Dividend 100 Index

费用

项目费率
销售费最高5.0% NAV，经理可自行调低
赎回费Nil
管理费1.65% p.a. of NAV
受托人费0.06% p.a.（最低RM18,000、最高RM600,000/年）

历年回报（截至2025年8月31日财政年度）

1年3年5年自成立以来
PBAPDF18.25%9.02%10.44%5.14%
基准指数16.65%11.26%8.75%3.14%

基金成立日：2017-08-30。基准：2021-04-30起改用Dow Jones Asia Select Dividend 100 Index。

各财政年度总回报（截至8月31日）

2018*2019202020212022202320242025
-2.40%-4.05%-1.00%15.65%3.60%1.44%5.94%18.25%

历年最差单年：-4.05%（2019财政年）。PTR：2023年0.31次 → 2024年0.64次 → 2025年0.58次。

派息记录（每单位，仙）

202320242025
毛派息0.360.400.40
净派息0.320.400.40

风险

市场风险、特定证券风险、流动性风险、货币风险、国家风险。

申购与赎回

最低起始投资额RM1,000、最低追加RM100，最低赎回1,000 units，赎回款项7个营业日内支付。

联系方式

因为是IUTA专属分销，除了 Public Mutual 客服热线 03-2022 5000，也可联系 Public Bank 客服热线 03-2170 8000。

Sources

官方文档 / PDF：