基金概况

项目内容
基金类别Equity（传统，集中持股）
基金目标中长期（3年以上）资本增值，投资本地及区域市场
受托人AmanahRaya Trustees Berhad
分销管道仅限 IUTA（Public Bank）
资产配置股票 75%–98% NAV；其余债券/货币市场工具/存款；外国资产最高98% NAV
投资地区韩国、中国、日本、新加坡、香港、印度、台湾、马来西亚、菲律宾、泰国、印尼、越南；亚洲以外市场最高25% NAV
基准指数2021-04-30起改用S&P Dow Jones定制指数（S&P BMI Asia Ex-Japan Index前30成分股）

费用

项目费率
销售费最高5.0% NAV，经理可自行调低
赎回费Nil
管理费1.60% p.a. of NAV
受托人费0.06% p.a.（最低RM18,000、最高RM600,000/年）

历年回报（截至2025年7月31日财政年度）

1年3年5年自成立以来
PBA30EF18.84%4.65%-1.40%1.97%
基准指数16.44%10.65%2.87%4.94%

⚠️ 3年、5年、自成立以来回报都跑输基准，5年期回报为负。基金成立日：2018-08-15。基准：2021-04-30起改用S&P Dow Jones定制指数（S&P BMI Asia Ex-Japan Index前30成分股）。

各财政年度总回报（截至7月31日）

2019*202020212022202320242025
-0.80%23.23%10.93%-26.45%1.43%-5.43%18.84%

历年最差单年：-26.45%（2022财政年）。PTR：2023年1.61次 → 2024年2.07次 → 2025年2.89次。历年无派息记录。

风险

市场风险、特定证券风险、流动性风险、货币风险、国家风险、集中风险。

申购与赎回

最低起始投资额RM1,000、最低追加RM100，最低赎回1,000 units，赎回款项7个营业日内支付。

联系方式

因为是IUTA专属分销，除了 Public Mutual 客服热线 03-2022 5000，也可联系 Public Bank 客服热线 03-2170 8000。

Sources

官方文档 / PDF：