基金概况

项目内容
基金类别Bond（传统）
基金目标年度收益，投资基建行业公司的固定收益证券
受托人AmanahRaya Trustees Berhad
分销管道仅限 IUTA（Public Bank）
资产配置债券/其他证券化债务 最低70% NAV；其余货币市场工具/存款；外国资产最高25% NAV
投资地区马来西亚为主，美国、澳洲、新加坡、香港、印尼最高25% NAV
基准指数Public Bank 12个月定存利率（每日复利计算）

费用

项目费率
销售费最高1.0% NAV，经理可自行调低
赎回费Nil
管理费0.75% p.a. of NAV
受托人费0.035% p.a.（最低RM18,000、最高RM300,000/年）
转换费转出到股票/混合资产/平衡基金：90天内最高0.25%（1%-load/低负载单位按销售费计）；转出到Sukuk/债券/货币市场基金：90天内最高0.25%

历年回报（截至2025年6月30日财政年度）

1年3年5年10年自成立以来
PBINFBF6.26%7.25%3.49%5.26%6.10%
12个月定存基准2.50%2.69%2.43%3.10%3.53%

基金成立日：2010-05-31。基准：Public Bank 12个月定存利率（每日复利计算）。

各财政年度总回报（截至6月30日）

2016201720182019202020212022202320242025
4.21%4.03%3.53%8.29%6.96%-0.65%-2.93%8.45%5.68%6.26%

历年最差单年：-2.93%（2022财政年）。PTR：2023年0.57次 → 2024年0.78次 → 2025年1.47次。

派息记录（每单位，仙）

202320242025
毛派息2.754.755.50
净派息2.754.755.50

风险

利率风险、信用风险、行业/产业风险（集中在基建行业）、流动性风险。

申购与赎回

最低起始投资额RM1,000、最低追加RM100，最低赎回1,000 units，赎回款项7个营业日内支付。

联系方式

因为是IUTA专属分销，除了 Public Mutual 客服热线 03-2022 5000，也可联系 Public Bank 客服热线 03-2170 8000。

Sources

官方文档 / PDF：