基金概况

项目内容
基金类别Equity（Shariah-compliant）
基金目标长期（5年以上）资本增值，投资亚洲区域蓝筹股+成长股（Shariah合规）
受托人AmanahRaya Trustees Berhad
Shariah 顾问ZICO Shariah Advisory Services Sdn. Bhd.
分销管道仅限 IUTA（Public Bank）
资产配置Shariah合规股票最低80% NAV；其余Sukuk/Islamic货币市场工具/存款；外国资产最高98% NAV
投资地区韩国、中国、日本、香港、台湾、新加坡、泰国、印尼、菲律宾；澳洲/新西兰最高20% NAV；其他海外市场不限
基准指数经历过多次调整：2009-01-01海外部分改用S&P Shariah BMI Asia Ex-Japan Index；2011-04-30本地部分改用FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index

费用

项目费率
销售费最高5.0% NAV，经理可自行调低
赎回费Nil
管理费1.65% p.a. of NAV
受托人费0.06% p.a.（最低RM18,000、最高RM600,000/年）

历年回报（截至2025年6月30日财政年度）

1年3年5年10年自成立以来
PBIAEF-0.26%2.05%-1.36%2.98%5.05%
基准指数1.50%3.88%1.38%4.32%6.39%

⚠️ 最近一年、5年回报都是负数，各期都跑输基准。基金成立日：2007-01-28。基准经历过多次调整：2009-01-01海外部分改用S&P Shariah BMI Asia Ex-Japan Index；2011-04-30本地部分改用FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index。

各财政年度总回报（截至6月30日）

2016201720182019202020212022202320242025
-1.30%22.72%2.97%-6.17%19.07%20.21%-26.97%-3.80%10.62%-0.26%

历年最差单年：-26.97%（2022财政年）。PTR：2023年1.31次 → 2024年1.39次 → 2025年0.83次。历年无派息记录。

风险

市场风险、特定Shariah证券风险、流动性风险、货币风险、国家风险、Shariah不合规风险。

申购与赎回

最低起始投资额RM1,000、最低追加RM100，最低赎回1,000 units，赎回款项7个营业日内支付。

联系方式

因为是IUTA专属分销，除了 Public Mutual 客服热线 03-2022 5000，也可联系 Public Bank 客服热线 03-2170 8000。

Sources

官方文档 / PDF：