基金概况

项目内容
基金类别Equity（Shariah-compliant）
基金目标长期（5年以上）资本增值，投资亚洲区域Shariah合规特定产业板块
受托人AmanahRaya Trustees Berhad
Shariah 顾问ZICO Shariah Advisory Services Sdn. Bhd.
分销管道仅限 IUTA（Public Bank）
资产配置Shariah合规股票 75%–98% NAV；其余Sukuk/Islamic货币市场工具/存款
投资地区马来西亚、日本、韩国、中国、台湾、香港、越南、印度、菲律宾、印尼、新加坡、泰国；澳洲/新西兰最高20% NAV；亚洲以外其他市场最高25% NAV
基准指数2009-01-01起改为S&P Shariah BMI Asia Ex-Japan Index

⚠️ 外国资产比例高达50%–98% NAV，是这批基金里区域集中度最高、也是唯一强制大比例投海外的股票基金。

费用

项目费率
销售费最高5.0% NAV，经理可自行调低
赎回费Nil
管理费1.65% p.a. of NAV
受托人费0.06% p.a.（最低RM18,000、最高RM600,000/年）

历年回报（截至2025年8月31日财政年度）

1年3年5年10年自成立以来
PBIASSF13.11%4.96%-0.35%6.05%3.06%
基准指数17.22%6.54%1.28%7.35%5.32%

⚠️ 5年回报为负（-0.35%），且各期都跑输基准。基金成立日：2007-09-26。基准：2009-01-01起改为S&P Shariah BMI Asia Ex-Japan Index。

各财政年度总回报（截至8月31日）

2016201720182019202020212022202320242025
7.49%22.45%0.07%-6.71%33.03%17.26%-27.07%7.73%-5.72%13.11%

历年最差单年：-27.07%（2022财政年）。PTR：2023年0.46次 → 2024年1.30次 → 2025年1.05次。历年无派息记录。

风险

市场风险、特定Shariah证券风险、流动性风险、货币风险、国家风险、行业/产业风险、Shariah不合规风险。

申购与赎回

最低起始投资额RM1,000、最低追加RM100，最低赎回1,000 units，赎回款项7个营业日内支付。

联系方式

因为是IUTA专属分销，除了 Public Mutual 客服热线 03-2022 5000，也可联系 Public Bank 客服热线 03-2170 8000。

Sources

官方文档 / PDF：