基金概况

项目内容
基金类别Equity（传统，高股息主题）
基金目标通过投资高股息收益率股票，提供稳定的经常性收入
受托人AmanahRaya Trustees Berhad
分销管道UTC
资产配置股票 75%–98% NAV；外国资产最高30% NAV
基准指数90% FBM 100 + 10% 3个月KLIBOR（2010-04-30起生效；此前先后用过 KLCI、FBM100）

费用

项目费率
销售费最高5.0% NAV，经理可自行调低
赎回费Nil
管理费1.50% p.a. of NAV
受托人费0.06% p.a.

历年回报（截至2026年5月31日财政年度）

1年3年5年10年自成立以来
PDSF9.87%11.29%4.96%4.13%12.78%
基准指数11.37%7.84%2.34%1.49%5.62%

基金成立日：2005-05-17。基准：90% FBM 100 + 10% 3个月KLIBOR（2010-04-30起生效；此前先后用过 KLCI、FBM100）。

各财政年度总回报（截至5月31日）

2017201820192020202120222023202420252026
9.53%0.16%-4.97%-3.86%12.94%-1.73%-5.11%19.25%2.14%9.87%

历年最差单年：-5.11%（2023财政年）。PTR：2024年0.58次 → 2025年1.18次 → 2026年0.46次。

派息记录（每单位，仙）

202420252026
毛派息0.380.400.40
净派息0.380.400.40

风险

市场风险、特定证券风险、流动性风险。

申购与赎回

最低起始投资额RM1,000、最低追加RM100，最低赎回1,000 units，赎回款项7个营业日内支付。

Sources

官方文档 / PDF：