基金概况

项目内容
基金类别Balanced（传统）
基金目标中长期（3年以上）收益+资本增值
受托人AmanahRaya Trustees Berhad
分销管道UTC
资产配置股票 40%–60% NAV；债券/货币市场工具/存款 40%–60% NAV；外国资产最高60% NAV
投资地区马来西亚为主，韩国、中国、香港、台湾、日本、新加坡、菲律宾、泰国、印尼最高60% NAV
基准指数经历多次调整，2025-01-02起用S&P Pan Asia Ex-Japan, Australia, New Zealand & India LargeCap 8% Capped Index

费用

项目费率
销售费最高5.0% NAV，经理可自行调低
赎回费Nil
管理费1.60% p.a. of NAV
受托人费0.06% p.a.（最低RM18,000、最高RM600,000/年）

历年回报（截至2026年4月30日财政年度）

1年3年5年10年自成立以来
PFEBF38.42%15.88%5.19%10.06%7.20%
基准指数25.31%12.46%3.29%8.30%7.47%

⚠️ 最近一年表现突出（+38.42%，大幅跑赢基准+25.31%）。基金成立日：2007-02-12。基准经历多次调整，2025-01-02起用S&P Pan Asia Ex-Japan, Australia, New Zealand & India LargeCap 8% Capped Index。

各财政年度总回报（截至4月30日）

2017201820192020202120222023202420252026
18.16%7.87%0.07%5.77%18.11%-14.82%0.06%2.08%4.58%38.42%

历年最差单年：-14.82%（2022财政年）。PTR：2024年0.81次 → 2025年1.57次 → 2026年0.78次。历年无派息记录。

风险

市场风险、特定证券风险、利率风险、信用风险、流动性风险、货币风险、国家风险。

申购与赎回

最低起始投资额RM1,000、最低追加RM100，最低赎回1,000 units，赎回款项7个营业日内支付。

Sources

官方文档 / PDF：