基金概况

项目内容
基金类别Equity（传统，房地产/酒店主题）
基金目标中长期资本增值，投资房地产开发/酒店度假村开发/REITs
受托人AmanahRaya Trustees Berhad
分销管道UTC
资产配置股票 75%–98% NAV；其余债券/货币市场工具/存款；外国资产最高98% NAV
投资地区韩国、中国、日本、台湾、香港、澳洲、新西兰、马来西亚、菲律宾、印尼、新加坡、泰国及其他选定海外市场
基准指数S&P Dow Jones定制指数（20%日本+20%澳洲+20%马来西亚+其余40%涵盖中国H股/香港/印尼/新西兰/菲律宾/新加坡/台湾/韩国/泰国的房地产板块，2009-01-01起生效；此前用道琼斯亚太房地产指数）

⚠️ 外国资产上限高达98% NAV，是这批基金里区域配置最灵活的一支，聚焦「至少70%资产为房地产/物业性质」的公司。

费用

项目费率
销售费最高5.0% NAV，经理可自行调低
赎回费Nil
管理费1.70% p.a. of NAV
受托人费0.06% p.a.（最低RM18,000、最高RM600,000/年）

历年回报（截至2025年7月31日财政年度）

1年3年5年10年自成立以来
PFEPRF6.40%5.20%4.08%2.76%5.26%
基准指数1.41%1.61%1.12%0.46%-0.03%

基金成立日：2007-07-30。基准：S&P Dow Jones定制指数（20%日本+20%澳洲+20%马来西亚+其余40%涵盖中国H股/香港/印尼/新西兰/菲律宾/新加坡/台湾/韩国/泰国的房地产板块，2009-01-01起生效；此前用道琼斯亚太房地产指数）。

各财政年度总回报（截至7月31日）

2016201720182019202020212022202320242025
5.70%12.31%-3.71%5.62%-12.23%8.23%-3.77%-1.98%10.88%6.40%

历年最差单年：-12.23%（2020财政年）。PTR：2023年0.10次 → 2024年0.53次 → 2025年0.18次。

派息记录（每单位，仙）

202320242025
毛派息0.150.200.20
净派息0.120.200.20

风险

市场风险、特定证券风险、流动性风险、货币风险、国家风险、行业/产业风险（集中在房地产开发和酒店度假村板块及REITs）。

申购与赎回

最低起始投资额RM1,000、最低追加RM100，最低赎回1,000 units，赎回款项7个营业日内支付。

Sources

官方文档 / PDF：