基金概况

项目内容
基金类别Equity（传统，大中华区主题）
基金目标中长期（3年以上）资本增值，投资香港、中国、台湾市场（含海外上市中国企业）
受托人AmanahRaya Trustees Berhad
分销管道UTC
资产配置股票 75%–98% NAV；其余债券/货币市场工具/存款；外国资产最高98% NAV
投资地区香港、中国、台湾为主；马来西亚及其他海外市场最高25% NAV
基准指数经历多次调整，2025-01-02起用S&P Greater China LargeMidCap 8% Capped Index

费用

项目费率
销售费最高5.0% NAV，经理可自行调低
赎回费Nil
管理费1.60% p.a. of NAV
受托人费0.06% p.a.（最低RM18,000、最高RM600,000/年）

历年回报（截至2025年11月30日财政年度）

1年3年5年自成立以来
PGCF18.22%16.64%2.82%4.74%
基准指数22.41%13.29%1.17%3.27%

⚠️ 最近一年跑输基准（18.22% vs 22.41%），2022财年曾大跌-27.11%。基金成立日：2017-11-15（成立时间较短，无10年期数据）。基准经历多次调整，2025-01-02起用S&P Greater China LargeMidCap 8% Capped Index。

各财政年度总回报（截至11月30日）

2018*2019202020212022202320242025
-11.84%9.98%24.79%4.45%-27.11%11.75%13.45%18.22%

历年最差单年：-27.11%（2022财政年）。PTR：2023年0.92次 → 2024年1.21次 → 2025年1.15次。历年无派息记录。

风险

市场风险、特定证券风险、流动性风险、货币风险、国家风险。

申购与赎回

最低起始投资额RM1,000、最低追加RM100，最低赎回1,000 units，赎回款项7个营业日内支付。

Sources

官方文档 / PDF：