基金概况

项目内容
基金类别Equity（Shariah-compliant，高股息主题）
基金目标提供收益，投资Shariah合规高股息股票
受托人AmanahRaya Trustees Berhad
Shariah 顾问ZICO Shariah Advisory Services Sdn. Bhd.
分销管道UTC
资产配置Shariah合规股票 75%–98% NAV；其余Sukuk/Islamic货币市场工具/存款；外国资产最高98% NAV
投资地区韩国、中国、台湾、香港、印尼、印度、菲律宾、马来西亚、新加坡、泰国、越南；其他海外市场最高25% NAV
基准指数经历多次调整，2011-04-30起本地部分改用20% FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index + 10% 3个月Islamic Interbank Money Market rate

费用

项目费率
销售费最高5.0% NAV，经理可自行调低
赎回费Nil
管理费1.65% p.a. of NAV
受托人费0.06% p.a.（最低RM18,000、最高RM600,000/年）

历年回报（截至2026年4月30日财政年度）

1年3年5年10年自成立以来
PIADF62.66%28.65%5.76%15.36%13.54%
基准指数49.56%18.96%3.79%10.69%9.66%

⚠️ 最近一年表现突出（+62.66%，大幅跑赢基准+49.56%）。基金成立日：2007-04-23。基准经历多次调整，2011-04-30起本地部分改用20% FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index + 10% 3个月Islamic Interbank Money Market rate。

各财政年度总回报（截至4月30日）

2017201820192020202120222023202420252026
21.57%7.76%-1.90%2.77%49.15%-23.46%-9.62%10.24%3.83%62.66%

历年最差单年：-23.46%（2022财政年）。PTR：2024年0.71次 → 2025年1.10次 → 2026年0.65次。

派息记录（每单位，仙）

202420252026
毛派息0.100.501.00
净派息0.100.501.00

风险

市场风险、特定Shariah证券风险、流动性风险、货币风险、国家风险、Shariah不合规风险。

申购与赎回

最低起始投资额RM1,000、最低追加RM100，最低赎回1,000 units，赎回款项7个营业日内支付。

Sources

官方文档 / PDF：