基金概况

项目内容
基金类别Equity（Shariah-compliant）
基金目标中长期（3年以上）资本增值，投资市值10亿美元以上的Shariah合规大盘股
受托人AmanahRaya Trustees Berhad
Shariah 顾问ZICO Shariah Advisory Services Sdn. Bhd.
分销管道UTC
资产配置Shariah合规股票 75%–98% NAV；其余Sukuk/Islamic货币市场工具/存款；外国资产最高98% NAV
投资地区韩国、中国、台湾、香港、菲律宾、印度、印尼、马来西亚、新加坡、泰国、越南；其他海外市场最高25% NAV
基准指数90%定制指数（S&P Shariah BMI Asia Ex-Japan Index市值前100成分股）+ 10% 3个月Islamic Interbank Money Market rate

费用

项目费率
销售费最高5.0% NAV，经理可自行调低
赎回费Nil
管理费1.65% p.a. of NAV
受托人费0.06% p.a.（最低RM18,000、最高RM600,000/年）

历年回报（截至2025年11月30日财政年度）

1年3年5年10年自成立以来
PIALEF19.83%7.61%0.01%6.70%8.16%
基准指数27.97%11.54%1.66%8.39%12.12%

⚠️ 各期都跑输基准。基金成立日：2010-02-08。基准：90%定制指数（S&P Shariah BMI Asia Ex-Japan Index市值前100成分股）+ 10% 3个月Islamic Interbank Money Market rate。

各财政年度总回报（截至11月30日）

2016201720182019202020212022202320242025
4.83%20.86%-11.07%7.21%38.14%6.18%-23.26%3.69%-1.15%19.83%

历年最差单年：-23.26%（2022财政年）。PTR：2023年0.54次 → 2024年1.01次 → 2025年1.13次。历年无派息记录。

风险

市场风险、特定Shariah证券风险、流动性风险、货币风险、国家风险、Shariah不合规风险。

申购与赎回

最低起始投资额RM1,000、最低追加RM100，最低赎回1,000 units，赎回款项7个营业日内支付。

Sources

官方文档 / PDF：