基金概况

项目内容
基金类别Equity（Shariah-compliant，小型股主题）
基金目标资本增值，投资小型市值Shariah合规公司
受托人AmanahRaya Trustees Berhad
Shariah 顾问ZICO Shariah Advisory Services Sdn. Bhd.
分销管道UTC
资产配置Shariah合规股票 70%–98% NAV；其余Sukuk/Islamic货币市场工具/存款；外国资产最高30% NAV
投资地区马来西亚为主，中国、香港、韩国、台湾、新加坡、泰国、印尼、美国最高30% NAV
基准指数2013-04-30起用FTSE Bursa Malaysia Small Cap Shariah Index；此前用FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index

费用

项目费率
销售费最高5.0% NAV，经理可自行调低
赎回费Nil
管理费1.50% p.a. of NAV
受托人费0.06% p.a.（最低RM18,000、最高RM600,000/年）

历年回报（截至2025年7月31日财政年度）

1年3年5年10年自成立以来
PIOF-16.50%2.51%1.13%6.65%25.54%
基准指数-17.72%3.73%4.60%-0.18%7.56%

⚠️ 最近一年负回报（-16.50%），但跑赢基准（-17.72%）。基金成立日：2005-07-12。基准：2013-04-30起用FTSE Bursa Malaysia Small Cap Shariah Index；此前用FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index。

各财政年度总回报（截至7月31日）

2016201720182019202020212022202320242025
-0.89%17.71%-4.29%-7.05%51.91%15.98%-15.31%3.73%24.17%-16.50%

历年最差单年：-16.50%（2025财政年）。PTR：2023年0.10次 → 2024年0.13次 → 2025年0.13次。

派息记录（每单位，仙）

202320242025
毛派息1.00--
净派息1.00--

风险

市场风险、特定Shariah证券风险、流动性风险、Shariah不合规风险。

申购与赎回

最低起始投资额RM1,000、最低追加RM100，最低赎回1,000 units，赎回款项7个营业日内支付。

Sources

官方文档 / PDF：