基金概况

项目内容
基金类别Equity（Shariah-compliant）
基金目标中长期（3年以上）资本增值，投资分散的Shariah合规股票组合
受托人AmanahRaya Trustees Berhad
Shariah 顾问ZICO Shariah Advisory Services Sdn. Bhd.
分销管道UTC
资产配置Shariah合规股票 75%–98% NAV（通常约50%投海外市场）；其余Sukuk/Islamic货币市场工具/存款；外国资产最高98% NAV
投资地区中国、韩国、台湾、香港、新加坡、印尼、泰国、菲律宾及其他选定海外市场
基准指数50%定制指数（基于S&P Shariah BMI Asia Ex-Japan Index市值前100成分股）+ 40% FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index + 10% 3个月Islamic Interbank Money Market rate

费用

项目费率
销售费最高5.0% NAV，经理可自行调低
赎回费Nil
管理费1.60% p.a. of NAV
受托人费0.06% p.a.（最低RM18,000、最高RM600,000/年）

历年回报（截至2026年2月28日财政年度）

1年3年5年自成立以来
PIOEF25.69%16.93%-0.59%7.84%
基准指数23.49%13.13%2.16%5.87%

基金成立日：2016-08-15。基准：50%定制指数（基于S&P Shariah BMI Asia Ex-Japan Index市值前100成分股）+ 40% FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index + 10% 3个月Islamic Interbank Money Market rate。

各财政年度总回报（截至2/29月底）

2017*201820192020202120222023202420252026
4.00%16.15%-12.81%0.31%70.54%-17.35%-22.13%8.64%10.42%25.69%

历年最差单年：-22.13%（2023财政年）。PTR：2024年1.82次 → 2025年1.45次 → 2026年1.29次。历年无派息记录。

风险

市场风险、特定Shariah证券风险、流动性风险、货币风险、国家风险、Shariah不合规风险。

申购与赎回

最低起始投资额RM1,000、最低追加RM100，最低赎回1,000 units，赎回款项7个营业日内支付。

Sources

官方文档 / PDF：