基金概况

项目内容
基金类别Equity（Shariah-compliant，创业者主题）
基金目标长期（5年以上）资本增值
受托人AmanahRaya Trustees Berhad
Shariah 顾问ZICO Shariah Advisory Services Sdn. Bhd.
分销管道UTC + IUTA（Public Bank）
资产配置Shariah合规股票 75%–98% NAV；其余投sukuk/Islamic货币市场工具/存款

⚠️ 主要投「创业者股票」——创办人本身还在公司管理层/董事会任职的Shariah合规企业，最多只投40支股票（集中度高），其中最高20% NAV可投其他全球Shariah合规股票。

费用

项目费率
销售费最高3.75% NAV，经理可自行调低
赎回费Nil
管理费1.85% p.a. of NAV
受托人费0.06% p.a.（最低RM18,000、最高RM600,000/年）
转换费转出到股票/混合资产/平衡或Sukuk/债券基金：90天内最高0.50%（最低RM1）；转到 Public e-Income Fund/Public e-Islamic Income Fund：Nil

历年回报（截至2026年5月31日财政年度）

1年3年5年自成立以来
PeIPE40F21.44%22.33%8.19%8.86%
基准指数44.15%24.41%14.40%15.11%

⚠️ 最近一年跑输基准很多（21.44% vs 44.15%）。基金成立日：2021-05-11。

各财政年度总回报（截至5月31日）

2022*2023202420252026
-20.00%8.40%28.32%7.12%21.44%

历年最差单年：-20.00%（2022财政年）。PTR：2024年1.42次 → 2025年0.58次 → 2026年0.53次。历年无派息记录。

风险

除市场/特定Shariah证券/流动性/货币/国家/Shariah不合规风险外，额外有：

  • 集中风险：只投最多40支股票，分散度低，个别持股波动对基金冲击更大
  • 行业风险：集中在「创业者企业」这类特定属性公司

申购与赎回

最低起始投资额RM100、最低追加RM100，最低赎回100 units。透过PMO且已登记银行账户，赎回4个营业日内到账；否则7个营业日内。

Sources

官方文档 / PDF：